O módulo de Caixa e Bancos é integrado com o Contas a Receber e a Pagar, sendo que no caso da cobrança mostra o registro de entrada de forma sintética ou detalhada conforme opção do usuário. É possível a entrada de lançamentos manuais e importação do Extrato Bancário. Permite o controle de saldos das contas correntes e do caixa interno da empresa.